年产3000吨水质改良剂项目备案申请报告书

安徽xx生物科技有限公司
年产3000吨水质改良剂项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3000吨水质改良剂项目
1.1.2项目建设单位
安徽xx生物科技有限公司
1.1.3项目负责人

1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
安徽省蚌埠市固镇县连战工业园
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1700.00万元（土建工程为653.00万元，设备及安装投资662.00万元，土地费用为300.00万元，其他费用为52.50万元，预备费32.50万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值2100.00万元，年均销售收入为1737.27万元，年均利润总额426.03万元，年上缴税金及附加为17.04万元，年增值税为170.44万；投资利润率为21.30%，投资利税率30.68%，税后财务内部收益率14.75%，税后投资回收期(含建设期)为6.50年。
1.1.7项目建设规模
项目建成达产后年设计生产能力为：年产水质改良剂3000万吨。
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积7600.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 4000.00 4000.00
仓储库房 1 1500.00 1500.00
办公综合楼 3 300.00 900.00
宿舍楼 3 300.00 900.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电房 1 150.00 150.00
其他辅助设施 1 100.00 100.00
合计 6400.00 7600.00
2、公共设施 道路及停车场 1 5000.00 5000.00
绿化工程 1 2000.00 2000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年6月至2018年5月，工期共计12个月。
1.2项目单位简介
项目承办单位：安徽xx生物科技有限公司
法人代表：李大全
主要股东持股情况：李大全持股50%、朱亮持股50%。
主营业务：水产养殖生物水质改良剂、城内河水质改良。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《关于加快发展节能环保产业的意见》；
5.《“十三五”生态环境保护规划》；
6.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 ㎡ 7600.00
3 达产年设计产能 吨/年 3000.00
4 总投资资金，其中： 万元 2000.00
4.1 建筑工程费用 万元 653.00
4.2 设备及安装费用 万元 662.00
4.3 土地费用 万元 300.00
4.4 其他费用 万元 52.50
4.5 预备费用 万元 32.50
4.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2100.00
2 年均销售收入 万元 1737.27
3 年平均利润总额 万元 426.03
4 年均净利润 万元 319.52
5 年销售税金及附加 万元 17.04
6 年均增值税 万元 170.44
7 年均所得税 万元 106.51
8 项目定员 人 60
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.30%
2 项目投资利税率 % 30.68%
3 税后财务内部收益率 % 14.75%
4 税前财务内部收益率 % 19.43%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 937.95
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,632.75
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.50
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.36
9 盈亏平衡点 % 42.47%
1.7综合评价
本项目研究“年产3000吨水质改良剂项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化的水质改良剂生产基地，所产水质改良剂可以满足当前水处理市场的需求缺口，并推动我国水质改良事业的快速进步和蓬勃发展。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，它将建设成为当地具有较强竞争力的水质改良剂生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成水质改良剂产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目提出背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
生态环境保护是我国面临的问题之一，我国‘十二五’期间，环保产业市场产值高达3.4万亿元，足以表明国家给予了足够重视，尤其是我国‘’中也进一步提出了‘美丽中国’概念，可以肯定这是个朝阳产业。
自以来，全国上下已就美丽中国梦的实现形成了广泛共识。造就资源友好、环境友好型的经济增长模式是中国经济再次快速发展的必然趋势和要求。当前全国很多城市出现的空气污染越来越引起了人们对企业生产方式和设备技术改造环保要求的重视。保护环境、节能减排已成为全社会各行业为实现可持续发展的行动纲领和共识，这为各种节能环保产品的发展提供了良好的社会大环境，其应用领域和范围将广泛扩大、深入。
我国的水污染经历了一个工业废水到生活污水，从行业重视到国家重视，从国家重视到全民重视，从直接排放到末端治理，从单分散的点源治理到流域性和区域性的水污染防治发展，工业废水从末端治理转移到清洁生产为主的“污染综合预防”，生活污水从合流集中处理排放到，“分流、分散”处理回用的发展过程这期间除了经济、社会以及环保观念等因素制约外，渗透着人们对水和水污染控制认识逐渐深人的过程。
随着近两年国内工业的迅速发展，以及人们对环境质量要求的不断提高，我国的净水剂产品也随之在不断的变化、在进步，而这些变化和进步，都是为了更好地保障人民生活的健康安全，美化自然环境。
水质改良剂行业近几年来已经由单一化转向多元化、由粗放式转向精细化转型、由作坊式转向规模化迈进、由化学法转向混合法改进、由内向型转向外向型突破。由于我国水质改良剂的生产和永远起步较晚，长期以来我国水质改良剂生产能力很低，质量也得不到；生产厂家不仅规模小，分布也比较散；生产的品种主要是通过剖析、仿制或依据国外专利而来；行业科研费有限。与国外相比还有较大的差距。但随着各种环保法规相继制定，人们对水质量要求日益严格，国内水质改良剂的发展也在逐步加快。
2.2本次项目的发起缘由
项目地资源丰富、环保产业基础雄厚、科技人员从业经验丰富、土地廉价、劳动力充足、政策优惠，项目实施有保障。该项目将推动我国水质改良剂生产行业的发展，“十三五”阶段是我国加快培育和发展战略性新兴产业的关键时期。本次项目产品水质改良剂用途广泛。项目的提出对适应新的发展形势，引导我国战略性新兴产业为经济社会发展做出更大贡献，产业转型升级意义重大，项目建设具备可观的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
以来，以近平同志为总书记的党中央坚持实践创新、理论创新，协调推进“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，党和国家各项事业取得了新的重大成就。十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这是关系我国发展全局的一场深刻变革。
 近平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合，又融汇了东方文明而形成的新的发展理念；是将建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。
绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念，致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础，涵盖了两个方面的内容：一方面，经济要环保。任何经济行为都以保护环境和生态健康为基本前提，它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价，而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面，环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益，将维系生态健康作为新的经济增长点，实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑，协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持把节约、保护、自然恢复作为基本方针，把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。
因此，本次年产3000吨水质改良剂项目的实施正是积极响应了国家绿色发展理念的号召。
2.3.2推动我国节能环保产业水质改良领域“十三五”期间深化发展的需要
与普通竞争行业不同，节能环保产业属于典型的政策驱动型产业，既要市场导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用，又要加强引导，驱动潜在需求转化为现实市场。我国是一个水资源贫乏的国家，而且时空分布上极不均匀，许多地区和城市严重缺水。与此同时，在我国大部分城市和地区，本已极为有限的水资源还受到水质恶化和水生态系统破坏的严重威胁。
近年来，各地、各部门在水污染治理方面的力度不断加大，水污染防治工作取得了一定进展，但排放总量大、地下水污染未能有效控制、河流等生活用水污染严重仍是当前水污染事件高发的主因。分析认为，各省区市将水污染治理作近几年的工作之一，显然水污染防治将在未来成为“新常态”。再加上即将颁布的《水污染防治行动计划》(即“水十条”)，未来江河、湖泊、地下水污染等有望得到较大改善。“水十条”是堪比“大气十条”的重磅产业政策，将催化近万亿的水治理市场，这无疑对相关产业公司形成重大利好。
本次项目所产水质改良剂产品是新型、、绿色水质改良剂，并且该产品生产工艺、取材方便、价格低廉、水质改良效果好。因此，本次项目的建设有助于推动我国建设及水处理行业的迅速发展。
2.3.3促进我国生物技术行业健康可持续发展的需要
生物技术是当今世界高技术发展快的领域之一。过去10年，生命科学、生物技术及相关领域的论文总数已占全球自然科学论文的50%以上；近10年来，《Science》评选的年度10项科技进展中，生命科学和生物技术领域占50%以上。基因组学、蛋白质组学及干细胞等生物技术的发展使人类对生命世界的认识水平发生质的飞跃；药生物技术将大幅提高人类健康水平，提高生活的质量；农业生物技术将大幅度提高农产品产量与质量，降低农业生产成本；工业生物技术将加速“绿色制造业”发展，大幅度减少污染物排放，降低生产成本；发展生物质能将有效缓解能源短缺压力；环境生物技术将在治理环境污染、改善生态环境方面发挥作用；生物技术还将在保障、防御生物恐怖威胁中发挥的作用。生命科学和生物技术相关研究已经占据了科学研究的主导地位。
本项目的实施可有效推动我国生物技术产业的技术进步及行业快速发展，符合产业发展潮流。
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升综合水质改良剂系列产品的生产技术水平，优化产业结构发展新型、、绿色水质改良剂系列产品，本次“年产3000吨水质改良剂项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强水质改良剂生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外的水处理设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施还可带动水质改良剂相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为1737.27万元，年均利润总额426.03万元，年上缴税金及附加为17.04万元，年增值税为170.44万。投资利润率为21.30%，投资利税率30.68%，因此，项目的实施每年可为当地增加294.00万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
《关于印发水污染防治行动计划》提出：
到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
“水十条”无疑将成环保产业重磅政策，与水处理相关的细分行业领域将因此全面受益。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：
积极推广应用环保产品。大力推广应用离子交换树脂、生物滤料及填料、活性炭、循环冷却水处理药剂、杀菌灭藻剂、水处理消毒剂、固体废弃物处理固化剂和稳定剂等环保材料和环保药剂。扩大采购环保产品范围，不断提高环保产品采购比例。实施环保产品领跑者制度，提升环保产品标准，积极推广应用环保产品，组织实施环保装备技术进步与模式创新示范工程。
本项目不属于国土资源部、国家发展改革委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目。因此，该项目生产符合国家产业政策，符合当地节能环保产业发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。
在国家及项目当地政策的倾斜和的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目符合国家大力发展节能环保产业的战略部署，项目建设具备政策可行性。
2.4.2技术可行性
本项目采用的生产技术具有国内水平，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。同时，项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健发展奠定了雄厚的基础。
项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地颇具规模的水质改良剂产品生产基地。该项目建成后将紧跟国内国际技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的地位。
2.4.3管理可行性
项目单位为实现跨越发展，公司坚持“科技，管理”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.5分析结论
本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家大力鼓励推广应用的建设项目，有当地、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的化工产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。
鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会、改善生态环境和增加财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成水质改良剂产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大促进作用。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第三章 行业市场分析
3.1我国节能环保产业发展状况分析
报告编制电话 杨刚 q